-3.8078% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,338,846.81 | 37,995,061.33 | 7,498,114.51 | 18,335,547.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 80,686,529.87 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 295,557,207.81 | 346,164,674.96 | 446,412,378.78 | 504,869,621.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.85 | 1.63 | 1.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 0.00 |