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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)

2024-07-16     0.77281.3641%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,880,825.4515,047.19-779,906.191,374,448.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,721,761.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,604,101.4470,454,650.7379,149,359.1375,839,301.44
期末单位基金资产净值(元)0.800.810.861.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-19.180.000.00