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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)

2022-09-28     0.6560-2.3664%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-729,984.94-114,560.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-2,842,356.060.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,450,603.0211,487,378.74
期末单位基金资产净值(元)0.790.80
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.380.00
基金累计净值增长率(%)-21.380.00