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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544)

2022-09-30     0.6461-1.1021%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-243,236.69-31,710.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-976,369.760.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,570,179.633,838,354.60
期末单位基金资产净值(元)0.790.80
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.470.00
基金累计净值增长率(%)-21.470.00