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诺安益鑫灵活配置混合C(014550)

2024-06-14     1.43911.0959%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-264,475.24-22,738.14-337,070.44206,621.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,940,844.530.002,147,746.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,023,263.256,065,923.154,571,886.005,722,025.37
期末单位基金资产净值(元)1.471.471.431.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.450.0017.77
基金累计净值增长率(%)0.00-9.220.001.38