主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -225,867.64 | -185,485.44 | -402,157.76 | 1,102,007.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,745,790.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,472,935.85 | 9,199,293.00 | 11,458,748.24 | 11,057,299.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.27 | 3.38 | 3.48 | 3.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.68 |