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博时恒瑞混合A(014554)

2024-06-14     0.9651-0.0207%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-328,681.81-2,016,150.31-959,269.08-183,098.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,869,892.650.00-230,432.20
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,666,090.5238,608,261.8442,397,382.9743,689,876.66
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.530.001.66
基金累计净值增长率(%)0.00-3.640.00-0.52