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富荣量化精选混合发起A(014556)

2024-04-16     0.6979-3.3513%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,471,710.98-880,518.75-140,540.64-11,488.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,161,791.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,005,040.678,368,044.249,302,090.899,765,598.23
期末单位基金资产净值(元)0.790.820.920.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.460.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-21.260.000.000.00