主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -53,683.61 | -77,937.85 | -121,746.66 | 29,572.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221,859.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,100,905.38 | 1,186,941.51 | 1,423,723.88 | 1,177,073.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.86 |