主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -367,060.60 | -75,662.56 | -88,933.12 | -30,869.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -591,706.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,639,048.66 | 10,924,897.14 | 7,461,066.71 | 2,260,340.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -20.03 | 0.00 |