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长信银利精选混合C(014572)

2024-03-27     0.9946-0.7187%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-367,060.60-75,662.56-88,933.12-30,869.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-591,706.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,639,048.6610,924,897.147,461,066.712,260,340.36
期末单位基金资产净值(元)0.930.950.930.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.030.00