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鑫元清洁能源混合发起式A(014574)

2023-12-08     0.5424-0.6775%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-7,328,715.33-5,451,611.24-6,486,970.28-7,062,624.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,103,863.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,439,564.4550,830,585.6452,730,545.4465,928,667.38
期末单位基金资产净值(元)0.620.850.891.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.91