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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 搜狐基金
鑫元清洁能源混合发起式A(014574)
2025-04-21
0.4143
0.5827%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,637,094.13 | -4,317,965.20 | -7,577,004.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,861,431.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 16,691,449.43 | 16,981,205.17 | 17,885,525.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.44 | 0.41 | 0.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.73 |