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财通福瑞混合发起(LOF)C(014627)

2024-03-01     0.81440.2709%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,413,447.99-2,727,311.132,055,651.182,503,644.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,899,438.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,909,925.7189,032,546.85104,155,273.59113,711,016.12
期末单位基金资产净值(元)0.810.840.890.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.020.00