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华泰紫金智能量化股票发起C(014629)

2023-09-15     1.13560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)143.15-644.31-6,278.96-1,286.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,639.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,407.6819,348.2116,965.7317,166.04
期末单位基金资产净值(元)1.171.231.181.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.340.00