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兴证全球合衡三年持有混合C(014640)

2023-09-28     0.77050.8376%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-17,521,339.59-4,073,697.03-10,033,583.655,917,582.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,863,830.39366,130,142.95370,887,309.77369,417,919.05
期末单位基金资产净值(元)0.830.890.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00