行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴证全球合衡三年持有混合C(014640)

2024-03-28     0.67840.8323%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,759,363.05-23,767,167.34-21,595,036.62-4,073,697.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-72,173,963.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,845,618.28319,727,734.38341,863,830.39366,130,142.95
期末单位基金资产净值(元)0.750.770.830.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.430.00