主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,759,363.05 | -23,767,167.34 | -21,595,036.62 | -4,073,697.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -72,173,963.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 310,845,618.28 | 319,727,734.38 | 341,863,830.39 | 366,130,142.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.43 | 0.00 |