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融通先进制造混合A(014647)

2022-09-28     1.1869-2.6093%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)5,998,126.20
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)64,463,549.85
期末单位基金资产净值(元)1.20
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00