主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,765,702.89 | -21,399,521.06 | -3,752,879.87 | -14,117,252.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,118,022.09 | 0.00 | -4,928,981.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,834,371.48 | 14,094,168.10 | 92,836,547.58 | 103,604,643.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -25.09 | 0.00 | -7.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.86 | 0.00 | 5.02 |