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大成专精特新混合A(014651)

2024-07-23     0.7018-2.2290%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)642,534.30-1,119,220.10-3,135,869.51-1,425,818.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,929,049.2145,151,359.6350,756,400.7558,566,898.83
期末单位基金资产净值(元)0.770.780.860.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00