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大成专精特新混合C(014652)

2024-07-24     0.6830-1.2006%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)95,452.06-195,034.15-1,209,939.41-235,217.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,579,264.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,053,687.817,592,968.438,685,292.698,944,623.56
期末单位基金资产净值(元)0.750.770.850.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.390.00