0.9274% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 216,601.04 | 502,396.73 | 57,149.77 | 215,526.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 490,633.22 | 0.00 | 136,814.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,650,754.49 | 9,880,642.98 | 9,611,036.56 | 6,896,025.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 7.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 6.51 |