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天弘上海金ETF发起联接C(014662)

2024-12-09     1.40360.4796%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,696,580.281,287,771.60500,024.171,244,978.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,003,859.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,882,678.0087,863,982.5932,548,812.7322,870,663.05
期末单位基金资产净值(元)1.361.261.231.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.41