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银华安盈短债债券D(014670)

2022-09-29     1.02140.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,521,130.791,597,021.081.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00144.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)866,827,222.78881,089,525.8310,006.07
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.08