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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)

2022-09-30     0.8380-0.0477%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-221.76-49.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-1,669.930.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)100,046.83205,432.57
期末单位基金资产净值(元)0.980.93
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.640.00
基金累计净值增长率(%)-1.640.00