行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧量化动能混合A(014701)

2025-06-06     0.8971-0.1336%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0020,971,658.00-8,157,205.24-15,168,949.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-43,143,721.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00170,443,688.42152,241,666.52142,248,828.47
期末单位基金资产净值(元)0.000.880.860.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.27