主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -935,367.97 | -2,620,648.44 | -2,411,855.56 | -1,867,837.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 126,615.85 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,820,038.37 | 38,374,388.63 | 30,988,723.59 | 34,253,630.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.07 | 1.01 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.25 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 |