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平安惠韵纯债C(014711) - 搜狐基金
平安惠韵纯债C(014711)
2025-09-24
1.1035
-0.0724%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 597,069.11 | 272,575.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,280,562.81 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 191,388,286.26 | 2,023,713.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00 |