主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,065,795.52 | 16,754,628.11 | 4,208,938.74 | 4,028,122.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,011,097.51 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 406,422,548.53 | 404,320,444.72 | 402,912,269.14 | 406,166,945.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |