-0.0282% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 66,432,274.75 | 14,540,082.66 | 31,157,948.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,052,138.74 | 0.00 | 64,777,812.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,085,374,590.30 | 2,034,922,536.45 | 2,028,408,408.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 2.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 8.11 |