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易方达成长动力混合A(014727)

2024-07-11     1.02191.0382%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,501,236.09-35,900,413.63-9,868,498.82-2,775,802.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-29,966,638.560.00-7,698,029.43
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,594,947.35200,698,917.95215,209,121.93242,560,197.41
期末单位基金资产净值(元)0.890.880.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.370.002.10
基金累计净值增长率(%)0.00-12.070.00-3.08