-0.0743% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 495,163.36 | -362.67 | 5,236,346.84 | 1,614,125.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,595,304.18 | 0.00 | 5,534,404.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,297,655.41 | 53,234,240.03 | 56,807,803.20 | 53,402,100.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.08 | 0.00 | 8.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.17 | 0.00 | 13.67 | 0.00 |