主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -44,466,329.58 | -34,913,824.94 | -9,152,972.09 | -14,270,154.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -93,853,202.83 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 472,424,612.23 | 514,536,679.60 | 663,258,409.56 | 726,433,758.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.85 | 0.94 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.94 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.43 | 0.00 | 0.00 |