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创金合信专精特新股票发起A(014736)

2022-09-30     1.0866-2.9735%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-846,238.71-142,474.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,818,646.198,568,298.77
期末单位基金资产净值(元)0.930.91
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00