0.0260% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,252,385.23 | 22,882,792.06 | 43,970,532.20 | 41,807,396.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -511,641.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 421,687,331.14 | 127,295,719.42 | 125,567,101.00 | 209,732,561.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.11 | 1.84 | 1.70 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 55.02 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 69.86 | 0.00 |