主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,700,963.13 | -10,634.12 | -24.87 | -6,073.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,180.91 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,569,638.84 | 707,552.43 | 374,898.30 | 85,082.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.88 | 0.84 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.69 |