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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 搜狐基金
贝莱德港股通远景视野混合A(014746)
2024-11-13
0.72550.5126%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -5,522,913.92 | 4,872,870.31 | -7,715,625.76 | -14,786,084.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 138,486,522.25 | 137,264,336.78 | 136,242,091.29 | 140,976,526.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |