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贝莱德港股通远景视野混合A(014746)

2024-11-13     0.72550.5126%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,522,913.924,872,870.31-7,715,625.76-14,786,084.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,486,522.25137,264,336.78136,242,091.29140,976,526.96
期末单位基金资产净值(元)0.760.740.680.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00