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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)

2024-06-14     1.08260.0185%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,961,415.1536,656,695.4012,402,776.3114,212,390.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,305,946.100.0053,431,499.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,261,353,602.241,207,486,174.651,430,516,097.401,355,361,121.19
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.840.002.06
基金累计净值增长率(%)0.006.100.004.29