主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,337,598.73 | 9,961,415.15 | 36,656,695.40 | 12,402,776.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 66,305,946.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,623,064,668.64 | 1,261,353,602.24 | 1,207,486,174.65 | 1,430,516,097.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |