0.0088% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,392,306.93 | 1,488,015.26 | 8,532,087.90 | 1,701,903.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 52,927,338.38 | 0.00 | 28,935,842.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 494,126,584.72 | 355,956,304.13 | 291,516,869.06 | 328,070,977.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.04 | 0.00 | 11.55 | 0.00 |