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西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)

2024-05-24     1.07550.0093%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,162,661.7816,388,182.356,705,094.664,000,888.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,936,680.940.0024,443,369.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,701,232.13617,900,895.05952,676,181.00658,706,711.89
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.630.001.96
基金累计净值增长率(%)0.005.740.004.04