-2.6579% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,968,187.48 | 6,940,336.98 | 3,986,550.11 | 6,845,213.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,989,956.16 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,376,671.69 | 42,545,468.42 | 60,488,231.79 | 88,665,598.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.31 | 1.26 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.69 | 0.00 | 0.00 |