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中欧碳中和混合发起A(014765)

2024-09-09     0.6122-0.3256%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-29,754,608.83-22,738,739.21-74,548,864.71-27,013,629.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-102,935,699.200.00-96,791,658.590.00
单位基金可分配净收益(元)-0.430.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,385,471.31134,977,941.85181,335,312.75192,697,769.39
期末单位基金资产净值(元)0.620.650.650.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.350.00-31.340.00
基金累计净值增长率(%)-38.290.00-34.800.00