主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -74,548,864.71 | -27,013,629.89 | -29,650,199.70 | -8,061,560.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -96,791,658.59 | 0.00 | -44,932,461.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 181,335,312.75 | 192,697,769.39 | 272,389,388.07 | 270,906,594.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.86 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -31.34 | 0.00 | -9.56 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -34.80 | 0.00 | -14.12 | 0.00 |