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中欧碳中和混合发起C(014766)

2024-12-11     0.7315-1.1219%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-6,173,461.12-28,150,502.54-107,057,565.77-316,553,776.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-381,688,904.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)708,891,499.77542,503,758.41605,664,516.20685,998,055.90
期末单位基金资产净值(元)0.760.610.640.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-31.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-35.75