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中欧碳中和混合发起C(014766)

2022-09-30     0.9841-3.8213%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)-22,632,502.28
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-30,426,575.36
单位基金可分配净收益(元)-0.06
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)626,731,650.02
期末单位基金资产净值(元)1.15
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)15.33
基金累计净值增长率(%)15.33