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中欧碳中和混合发起C(014766) - 搜狐基金
中欧碳中和混合发起C(014766)
2025-07-10
0.6727
0.1787%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 45,320,729.20 | -6,173,461.12 | -135,208,068.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -395,460,314.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 548,153,626.59 | 708,891,499.77 | 542,503,758.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.69 | 0.76 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.42 |