主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -107,057,565.77 | -316,553,776.58 | -117,376,089.45 | -98,390,785.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -381,688,904.53 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 605,664,516.20 | 685,998,055.90 | 826,111,618.20 | 1,212,967,825.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -31.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.75 | 0.00 | 0.00 |