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中欧碳中和混合发起C(014766) - 搜狐基金
中欧碳中和混合发起C(014766)
2024-12-11
0.7315-1.1219%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -6,173,461.12 | -28,150,502.54 | -107,057,565.77 | -316,553,776.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -381,688,904.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 708,891,499.77 | 542,503,758.41 | 605,664,516.20 | 685,998,055.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.75 |