-0.1264% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,856,725.65 | 289,782.44 | -173,168.74 | 1,545,417.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,078,600.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,977,083.87 | 87,463,283.88 | 199,559,327.88 | 197,885,123.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |