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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)

2024-04-22     1.0512-0.0475%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)93,213.94-161,160.8995,317.3497,428.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,994,387.4713,205,003.3914,832,852.2817,694,140.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00