-0.2064% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,032,678.82 | 2,835,936.50 | 35,595,665.35 | 5,306,577.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 191,273,762.10 | 0.00 | 165,272,425.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 750,144,217.49 | 803,485,644.03 | 792,100,326.14 | 780,810,576.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.48 | 1.46 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.30 | 0.00 | 10.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 38.18 | 0.00 | 45.91 | 0.00 |