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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)

2024-02-26     1.1029-1.7636%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,707,866.75-854,168.3710,343,521.052,719,410.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,467,912.08559,749,068.60549,137,580.69541,172,229.19
期末单位基金资产净值(元)0.991.051.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00