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华安品质领先混合A(014773)

2024-02-20     0.65870.6879%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,830,693.79-2,325,050.09-5,374,923.891,286,498.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-20,892,700.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,695,463.98107,109,263.35125,026,342.85140,959,889.42
期末单位基金资产净值(元)0.790.790.860.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.320.00