0.1390% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,129,337.91 | 336,625.48 | -36,782.31 | 502,213.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,991,327.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,911,716.89 | 7,548,986.90 | 8,967,240.73 | 10,813,851.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 0.62 | 0.62 | 0.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.98 | 0.00 |