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招商远见成长混合C(014784) - 搜狐基金
招商远见成长混合C(014784)
2025-06-06
0.6865
-1.2940%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,396,803.14 | -340,746.87 | -3,319,587.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,707,759.22 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 23,614,960.98 | 28,595,257.36 | 27,184,886.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.72 | 0.73 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.78 |