主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,697,059.24 | -2,233,769.88 | 365,604.63 | 2,353,765.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -14,779,559.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 191,234,761.20 | 203,907,264.17 | 206,615,945.71 | 206,087,161.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.41 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.68 | 0.00 |