行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银招瑞一年持有混合A(014799)

2022-09-30     0.9806-0.1019%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-12,928,492.98-20,430,615.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,917,683,761.291,882,468,030.08
期末单位基金资产净值(元)1.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00