主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 499,914.78 | 1,608.83 | 1,037.23 | 429.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,908,949.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,696,173.07 | 226,964.93 | 94,788.36 | 96,567.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |