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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817)

2024-03-27     1.06900.0094%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,791,741.611,962,594.93692,520.47226,863.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,095,211.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)912,321,350.55677,774,052.1764,718,789.8337,873,132.38
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.140.00