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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)

2022-09-26     0.81890.0244%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)-95,432.05
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-97,743.70
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)11,583,996.83
期末单位基金资产净值(元)1.07
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)7.08
基金累计净值增长率(%)7.08