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中泰锦泉汇金货币(014822)

2024-09-10     0.19940.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)11,844,111.7312,573,661.4854,523,437.7913,986,025.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,983,786,890.253,683,602,351.603,714,349,037.533,739,290,781.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.110.00