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诺德新能源汽车C(014830)

2024-07-19     0.8605-0.0349%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,976,866.88-2,834,069.71318,692.45467,129.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,521,735.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,629,236.1441,847,667.1651,884,611.2163,752,838.87
期末单位基金资产净值(元)0.850.860.860.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.110.00