主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,156.34 | -17,109.67 | -36,973.73 | 147,895.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,662.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 192,491.51 | 205,821.93 | 396,534.64 | 450,333.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.51 | 1.63 | 1.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.53 |